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Le plan de trésorerie

Il s’agit de comparer les recettes et les dépenses prévisionnelles et de ressortir sur le tableau un excédent ou un déficit de trésorerie prévisionnel.  Plus tard, quand vous seriez définitivement le boss, vous avez à analyser avec votre comptable, les écarts entre les recettes et dépenses prévisionnelles et réelles.  Généralement, il se prépare sur une base mensuelle et donc à court terme.

 

 

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DISPONIBILITE DEBUT DU MOIS (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES D’EXPLOITATION
· Ventes encaissée
· Règlement clients
RECETTES HORS EXPLOITATION
· Apports en capital
· Emprunts
· Subventions
· Cessions d’immeubles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL RECETTES (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES D’EXPLOITATION
· Paiements    marchandises
· Approvisionnements
· Autres charges externes
· Salaires
· Impôts et taxes
· Charges financières
DEPENSES HORS EXPLOITATION
· Investissements
· Remboursements emprunts
· Dividendes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES DEPENSES (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDE FIN DE MOIS (1) + (2) –(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMUL DES SOLDES FIN DE MOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDE REEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMUL DES ECARTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un détail très important, vous devez planifiez chaque élément de ce plan sur les dates de paiements, que ce soit en recettes ou en dépenses, et non sur les dates d’émissions des factures ou autres documents comptables.  Autrement dit, il va falloir accorder une certaine marge de temps pour toute transaction qui n’est pas sous votre contrôle.

Vous comprenez maintenant pourquoi ces professionnels du business plan se font payer aussi cher.  Vous auriez du mal à pousser un «ouf» de soulagement sans leurs précieux  supports.  Après ces cascades de détails, vous devez prendre conscience qu’il est indispensable d’avoir recours à leur service, et de ne pas s’évertuer à être l’homme bon à tout faire.   D’ailleurs, c’est ça être patron, c’est payez les autres pour qu’ils fassent pour vous les travaux les plus durs, n’est-ce pas?

Voyons maintenant sous quelle forme votre entreprise devra naître vis-à-vis de la loi.

Voyez la suite de ce dossier dans l’ebook : le guide des vrais boss, rubrique « boutique »

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